尊敬的投資人：
據(jù)我司擔(dān)任投資顧問的“鵬華資產(chǎn)民森先進(jìn)生產(chǎn)力資產(chǎn)管理計(jì)劃資產(chǎn)”之管理合同約定：“交易所上市的有價(jià)證券，以其估值日在證券交易所掛牌的市價(jià)（收盤價(jià)）估值；估值日無交易的，且最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境未發(fā)生重大變化，以最近交易日的市價(jià)（收盤價(jià)）估值；如最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生了重大變化的，可參考類似投資品種的現(xiàn)行市價(jià)及重大變化因素，調(diào)整最近交易市價(jià)，確定公允價(jià)格。”
同時(shí)依據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》（中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)公告［2008］38 號(hào)）的有關(guān)規(guī)定和《關(guān)于發(fā)布中基協(xié)（AMAC） 基金行業(yè)股票估值指數(shù)的通知》的指導(dǎo)意見，經(jīng)我司申請(qǐng)，鵬華資產(chǎn)管理（深圳）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“管理人”）與資產(chǎn)托管人協(xié)商一致，自2015年 9月18日起對(duì)于鵬華資產(chǎn)民森先進(jìn)生產(chǎn)力資產(chǎn)管理計(jì)劃所持有停牌股票采用“指數(shù)收益法”進(jìn)行估值。待停牌股票復(fù)牌并恢復(fù)正常流動(dòng)性后將恢復(fù)按市價(jià)估值方法進(jìn)行估值，屆時(shí)不再另行公告。若未來市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生變化，管理人也可采用其他合理的估值方法進(jìn)行估值。”
深圳民森投資有限公司
2015年9月25日
【關(guān)于“鵬華資產(chǎn)民森先進(jìn)生產(chǎn)力資產(chǎn)管理計(jì)劃”持有的停牌股票估值方法變更的公告】點(diǎn)擊下載
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